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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 643.00 | 21 247.00 | 93 396.00 | 114 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 388.00 | 1 302.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 242.00 | 21 635.00 | 816 607.00 | 838 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BT Marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BZ Autres créances | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 270.00 | 21 635.00 | 894 635.00 | 916 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 500.00 | | | 737 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 699.00 | | | -44 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 870.00 | | | -62 870.00 |
DL TOTAL (I) | 629 931.00 | | | 629 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 635.00 | | | 894 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 080.00 | | 880 080.00 | 880 080.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 379.00 | | 880 379.00 | 880 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 52 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 987.00 | | | 882 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 857.00 | | | 945 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 870.00 | | | -62 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 438.00 | | 807 804.00 | 100 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 838 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 530.00 | | 87 804.00 | 28 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442.00 | 10 194.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 10 194.00 | | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VI Groupe et associés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 084.00 | 52 176.00 | 1 908.00 | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 705.00 | 264 705.00 | | 264 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
ST Autres comptes | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
YT Sous‐traitance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 204.00 | | | 224 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |