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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 29 762.00 | 229.00 | 29 534.00 | 29 762.00 |
AP Constructions | 68 259.00 | 35 691.00 | 32 569.00 | 68 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 11 261.00 | 4 150.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 978.00 | 69 087.00 | 43 891.00 | 112 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 197.00 | 126 537.00 | 115 659.00 | 242 197.00 |
BT Marchandises | 67 408.00 | 6 400.00 | 61 008.00 | 67 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 669.00 | 368.00 | 278 301.00 | 278 669.00 |
BZ Autres créances | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 999.00 | 6 768.00 | 539 230.00 | 545 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 195.00 | 133 306.00 | 654 890.00 | 788 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 463.00 | 93 283.00 | | 110 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 157.00 | 17 180.00 | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | 248 619.00 | 220 463.00 | | 248 619.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 928.00 | 70 394.00 | | 46 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | 338.00 | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 371.00 | 65 640.00 | | 63 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 259.00 | 81 932.00 | | 80 259.00 |
EA Autres dettes | 104 569.00 | 77 466.00 | | 104 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 796.00 | 226 291.00 | | 83 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 270.00 | 522 061.00 | | 390 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 890.00 | 742 523.00 | | 654 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 732.00 | 483 305.00 | | 376 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 560.00 | | 5 637.00 | 236 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 011.00 | | 5 637.00 | 191 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 855.00 | 14 682.00 | | 111 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 422.00 | 76.00 | | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 433.00 | 14 606.00 | | 101 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 516.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 539.00 | | 6 139.00 | 12 539.00 |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 907.00 | | 6 139.00 | 12 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 907.00 | 16 000.00 | 6 139.00 | 12 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 272 660.00 | 272 660.00 | | 272 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VC Groupe et associés | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 883.00 | 33 345.00 | 13 538.00 | 46 883.00 |
VI Groupe et associés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 510.00 | 475 510.00 | | 475 510.00 |
VW T.V.A. | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 270.00 | 376 732.00 | 13 538.00 | 390 270.00 |