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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 510.00 | 255.00 | 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 342.00 | 510.00 | 507 832.00 | 508 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 690.00 | 510.00 | 533 180.00 | 533 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 442 899.00 | | 442 899.00 | 442 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 111.00 | 50 567.00 | | 92 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 524.00 | 41 543.00 | | 29 524.00 |
DK Provisions réglementées | 6 741.00 | 2 721.00 | | 6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 230 375.00 | 196 832.00 | | 230 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 592.00 | 356 629.00 | | 293 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 16 497.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691.00 | 46 704.00 | | 7 691.00 |
EA Autres dettes | | 64 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 805.00 | 532 085.00 | | 302 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 180.00 | 728 917.00 | | 533 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 918.00 | 238 729.00 | | 73 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 683.00 | 18 738.00 | | 14 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 683.00 | 66 938.00 | | 14 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | 2 721.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 24 921.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 663.00 | 42 017.00 | | 10 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 3 233.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 184.00 | 247 856.00 | | 135 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 661.00 | 206 313.00 | | 105 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 524.00 | 41 543.00 | | 29 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 664.00 | | | 528 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 322.00 | 507 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 322.00 | 508 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 899.00 | | | 527 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 356.00 | 64 470.00 | 212 436.00 | 293 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 805.00 | 73 918.00 | 212 436.00 | 302 805.00 |