| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 727.00 | 823.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 879.00 | 61 440.00 | 9 440.00 | 70 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 366.00 | 111 996.00 | 93 370.00 | 205 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 095.00 | 174 163.00 | 608 932.00 | 783 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CF Disponibilités | 279 240.00 | | 279 240.00 | 279 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 983.00 | | 352 983.00 | 352 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 079.00 | 174 163.00 | 961 915.00 | 1 136 079.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DG Autres réserves | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
DL TOTAL (I) | 559 126.00 | | | 559 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 990.00 | | | 206 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 789.00 | | | 402 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 915.00 | | | 961 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 873.00 | | 1 255 873.00 | 1 255 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 873.00 | | 1 255 873.00 | 1 255 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 756.00 | | | 1 326 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 772.00 | | | 1 205 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 971.00 | | 924.00 | 795 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 783 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 277 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 271.00 | | 924.00 | 277 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 152.00 | 32 411.00 | 400.00 | 142 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 152.00 | 32 411.00 | 400.00 | 142 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 990.00 | 94 322.00 | 112 668.00 | 206 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 789.00 | 290 121.00 | 112 668.00 | 402 789.00 |