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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 008.00 | 69 615.00 | 10 393.00 | 80 008.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 542.00 | 72 615.00 | 85 927.00 | 158 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
072 Créances – Autres | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
084 Disponibilités | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
110 Total général Actif | 237 441.00 | 72 615.00 | 164 826.00 | 237 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 209.00 | 289 125.00 | | 270 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 870.00 | 146 642.00 | | 148 870.00 |
222 Production stockée | 3 165.00 | -2 713.00 | | 3 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 173.00 | 1 000.00 | | 3 173.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 250.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 477.00 | 434 304.00 | | 425 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 186.00 | 174 292.00 | | 165 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | 2 779.00 | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 113 592.00 | 90 937.00 | | 113 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 3 101.00 | | 2 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 711.00 | 101 160.00 | | 91 711.00 |
252 Charges sociales | 33 427.00 | 37 100.00 | | 33 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 162.00 | 15 369.00 | | 15 162.00 |
262 Autres charges | 3 549.00 | 2 924.00 | | 3 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 409.00 | 427 663.00 | | 424 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 068.00 | 6 641.00 | | 1 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | 2 682.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 191.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -546.00 | -1 218.00 | | -546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 463.00 | 4 986.00 | | 3 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |