| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 706.00 | 619.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 153.00 | 18 068.00 | 3 085.00 | 21 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 660.00 | 30 087.00 | 49 573.00 | 79 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 433.00 | 48 860.00 | 61 572.00 | 110 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 919.00 | | 231 919.00 | 231 919.00 |
BZ Autres créances | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 069.00 | | 338 069.00 | 338 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 501.00 | 48 860.00 | 399 641.00 | 448 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
DL TOTAL (I) | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 429.00 | | | 305 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 641.00 | | | 399 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 429.00 | | | 305 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 852 955.00 | | 852 955.00 | 852 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 119.00 | | 853 119.00 | 853 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 620.00 | | | 869 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 550.00 | | | 824 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 371.00 | | 11 062.00 | 99 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 399.00 | | 4 414.00 | 96 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | 6 648.00 | 1 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 679.00 | 11 181.00 | | 37 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 442.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 415.00 | 10 739.00 | | 37 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 662.00 | 200 283.00 | 2 379.00 | 202 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
UP Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 231 919.00 | 231 919.00 | | 231 919.00 |
VB T. V. A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 662.00 | | | 202 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 959.00 | 305 468.00 | 7 491.00 | 312 959.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 429.00 | 303 050.00 | 2 379.00 | 305 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
ST Autres comptes | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
YT Sous‐traitance | 366 065.00 | | | 366 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 029.00 | | | 508 029.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |