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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
BZ Autres créances | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CF Disponibilités | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 246.00 | | 1 455 246.00 | 1 455 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 024.00 | 4 324.00 | | 17 024.00 |
DG Autres réserves | 323 468.00 | 82 173.00 | | 323 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 139.00 | 253 994.00 | | 160 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 931.00 | 908 792.00 | | 1 068 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 658.00 | 189 917.00 | | 134 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 554.00 | 301 958.00 | | 192 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 5 072.00 | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 101 266.00 | | 49 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 314.00 | 598 214.00 | | 386 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 246.00 | 1 507 007.00 | | 1 455 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | 8 997.00 | | 16 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 008.00 | 518 595.00 | | 396 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 869.00 | 264 600.00 | | 235 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 139.00 | 253 994.00 | | 160 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 000.00 | | 60 000.00 | 1 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 000.00 | | 60 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 555.00 | 192 555.00 | | 192 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 658.00 | 56 853.00 | 77 805.00 | 134 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
VP Divers | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 315.00 | 308 510.00 | 77 805.00 | 386 315.00 |