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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 474.00 | | 292 474.00 | 292 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 007.00 | | 3 526 007.00 | 3 526 007.00 |
BZ Autres créances | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 303.00 | | 3 606 303.00 | 3 606 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 474.00 | | | 292 474.00 |
CU Autres participations | 3 233 532.00 | | 3 233 532.00 | 3 233 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 425 988.00 | | | 425 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 213.00 | | | 291 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 202.00 | | | 1 657 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 278.00 | | | 1 862 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 101.00 | | | 1 949 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 303.00 | | | 3 606 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 667.00 | | | 313 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 169.00 | | | 333 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 213.00 | | | 291 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 119.00 | | 237 293.00 | 4 162 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 406.00 | 3 526 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 406.00 | 3 526 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162 119.00 | | 237 293.00 | 4 162 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 475.00 | 292 475.00 | | 292 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 279.00 | 226 845.00 | 876 545.00 | 1 862 279.00 |
VI Groupe et associés | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 780.00 | 367 780.00 | | 367 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 101.00 | 313 667.00 | 876 545.00 | 1 949 101.00 |