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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 145.00 | 37 608.00 | 12 536.00 | 50 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 640.00 | 9 130.00 | 163 510.00 | 172 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 258.00 | 49 161.00 | 177 096.00 | 226 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 790.00 | 49 161.00 | 300 628.00 | 349 790.00 |
CU Autres participations | 550.00 | 500.00 | 50.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 310.00 | | | -158 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 351.00 | | | 439 351.00 |
DL TOTAL (I) | 282 041.00 | | | 282 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 529.00 | | | 466 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 351.00 | | | 439 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 244.00 | 22 314.00 | | 204 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 174 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 226 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 177.00 | 22 314.00 | | 152 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 342.00 | 10 189.00 | | 29 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 160.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 580.00 | 10 029.00 | | 27 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 641.00 | | 172 641.00 | 172 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 847.00 | 10 260.00 | 2 587.00 | 12 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VP Divers | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 796.00 | 122 155.00 | 173 641.00 | 295 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 587.00 | 16 000.00 | 2 587.00 | 18 587.00 |