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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 3 414.00 | 4 263.00 | 7 676.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 626.00 | 4 414.00 | 117 213.00 | 121 626.00 |
060 Stock marchandises | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
110 Total général Actif | 187 912.00 | 4 414.00 | 183 498.00 | 187 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 064.00 | 162 227.00 | | 140 064.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 1 374.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 161.00 | 163 600.00 | | 140 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 888.00 | 95 818.00 | | 76 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 890.00 | -4 157.00 | | 11 890.00 |
242 Autres charges externes. | 28 871.00 | 25 533.00 | | 28 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 543.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 318.00 | 21 726.00 | | 23 318.00 |
252 Charges sociales | 3 848.00 | 4 998.00 | | 3 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 261.00 | 2 179.00 | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 826.00 | 147 647.00 | | 147 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 665.00 | 15 953.00 | | -7 665.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 1 357.00 | | 1 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 948.00 | 12 567.00 | | -8 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |