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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 103.00 | | 420 103.00 | 420 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 048.00 | 14 935.00 | 9 113.00 | 24 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 883.00 | 178 459.00 | 976 423.00 | 1 154 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 881.00 | | 476 881.00 | 476 881.00 |
BZ Autres créances | 335 858.00 | | 335 858.00 | 335 858.00 |
CF Disponibilités | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 888.00 | | 837 888.00 | 837 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 772.00 | 178 459.00 | 1 814 312.00 | 1 992 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 606 467.00 | 63 554.00 | 542 912.00 | 606 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DG Autres réserves | | 3 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 710.00 | | | -41 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 557.00 | -45 078.00 | | -231 557.00 |
DL TOTAL (I) | -173 090.00 | 58 467.00 | | -173 090.00 |
DP Provisions pour risques | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 267.00 | 650 316.00 | | 260 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 427.00 | 560 587.00 | | 989 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 103.00 | 418 233.00 | | 216 103.00 |
EA Autres dettes | 476 660.00 | 306 084.00 | | 476 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 459.00 | 1 935 221.00 | | 1 942 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 312.00 | 1 993 688.00 | | 1 814 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 191.00 | 1 284 905.00 | | 1 682 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 970.00 | 705 860.00 | 925 831.00 | 219 970.00 |
FD Production vendue biens | 373 465.00 | 928 500.00 | 1 301 965.00 | 373 465.00 |
FG Production vendue services | 164 462.00 | 9 155.00 | 173 617.00 | 164 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 898.00 | 1 643 515.00 | 2 401 414.00 | 757 898.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 522 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 943.00 | |
GE Autres charges | | | 14 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 752.00 | 99.00 | | 115 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 628.00 | 99.00 | | 119 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 628.00 | -99.00 | | -110 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 829.00 | -151 551.00 | | -51 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 960.00 | 2 696 643.00 | | 2 932 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 518.00 | 2 741 722.00 | | 3 164 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 557.00 | -45 078.00 | | -231 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 849.00 | | 639 972.00 | 525 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 467.00 | | 606 467.00 | 606 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 1 154 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 120 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 585.00 | | | 423 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 748.00 | | 32 728.00 | 98 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 777.00 | 3 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 427.00 | 989 427.00 | | 989 427.00 |
UX Autres créances clients | 476 881.00 | 476 881.00 | | 476 881.00 |
VP Divers | 335 858.00 | 335 858.00 | | 335 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 739.00 | 812 739.00 | | 812 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 457.00 | 1 642 457.00 | 300 000.00 | 1 942 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |