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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 069.00 | 9 011.00 | 9 057.00 | 18 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 797.00 | 32 356.00 | 16 440.00 | 48 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 025.00 | 41 368.00 | 176 656.00 | 218 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CF Disponibilités | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 652.00 | 41 368.00 | 303 284.00 | 344 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DL TOTAL (I) | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 579.00 | | | 149 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 284.00 | | | 303 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
FG Production vendue services | 439 275.00 | | 439 275.00 | 439 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 308.00 | | 559 308.00 | 559 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 909.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 267.00 | | | 568 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 563.00 | | | 536 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 540.00 | | 9 085.00 | 211 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 218 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 66 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | | 9 085.00 | 60 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 058.00 | 21 910.00 | 2 600.00 | 22 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 058.00 | 21 910.00 | 2 600.00 | 22 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 580.00 | 60 032.00 | 89 547.00 | 149 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 372.00 | | | -12 372.00 |
VP Divers | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 610.00 | 72 451.00 | 6 159.00 | 78 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 248.00 | 141 700.00 | 89 547.00 | 231 248.00 |