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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 619.00 | 33 372.00 | 120 246.00 | 153 619.00 |
040 Immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 990.00 | 33 372.00 | 269 617.00 | 302 990.00 |
060 Stock marchandises | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
072 Créances – Autres | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
084 Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
110 Total général Actif | 371 750.00 | 33 372.00 | 338 378.00 | 371 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 378.00 | | | 96 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1.00 | | | 1.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 990.00 | | | 302 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 830.00 | | | 60 830.00 |