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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 449 660.00 | 51 737.00 | 397 923.00 | 449 660.00 |
AH Fonds commercial | 11 206 888.00 | | 11 206 888.00 | 11 206 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 676 548.00 | 51 737.00 | 11 624 811.00 | 11 676 548.00 |
BZ Autres créances | 11 646 990.00 | | 11 646 990.00 | 11 646 990.00 |
CF Disponibilités | 3 008 375.00 | | 3 008 375.00 | 3 008 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 680 328.00 | | 14 680 328.00 | 14 680 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 356 876.00 | 51 737.00 | 26 305 138.00 | 26 356 876.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 158 081.00 | | | 8 158 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 247.00 | | | 1 120 247.00 |
DL TOTAL (I) | 19 278 328.00 | | | 19 278 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 002 680.00 | | | 7 002 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 757 734.00 | | | 17 757 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993 123.00 | | | 11 993 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 6 682 307.00 | | | 6 682 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 810.00 | | | 7 026 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 305 138.00 | | | 26 305 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 810.00 | | | 3 026 810.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 009 810.00 | | | 16 009 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 522 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 522 075.00 | |
FM Production stockée | | | 22 989 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 608 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 578.00 | | | -196 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 888.00 | | | 1 530 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 641.00 | | | 410 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 247.00 | | | 1 120 247.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 040 529.00 | | | 8 040 529.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 040 529.00 | | | 8 040 529.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 030 719.00 | | | 2 030 719.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 009 810.00 | | | 6 009 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 676 548.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000 000.00 | 11 676 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 737.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 11 302 511.00 | 11 302 511.00 | | 11 302 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 016.00 | 344 016.00 | | 344 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 671 953.00 | 11 671 953.00 | | 11 671 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 810.00 | 3 026 810.00 | 4 000 000.00 | 7 026 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
ST Autres comptes | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 346.00 | | | 139 346.00 |