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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 298 196.00 | 16 091 502.00 | 3 206 694.00 | 19 298 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 770.00 | | 923 770.00 | 923 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 816.00 | 111 505.00 | 5 311.00 | 116 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 099 439.00 | 16 544 994.00 | 9 554 445.00 | 26 099 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 854 479.00 | | 3 854 479.00 | 3 854 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145 076.00 | 267 854.00 | 1 877 223.00 | 2 145 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 437 776.00 | 33 015 855.00 | 19 421 921.00 | 52 437 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 797.00 | | 154 797.00 | 154 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 164 287.00 | 196 107.00 | 10 968 180.00 | 11 164 287.00 |
BZ Autres créances | 102 719 075.00 | | 102 719 075.00 | 102 719 075.00 |
CF Disponibilités | 1 432 310.00 | | 1 432 310.00 | 1 432 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440 904.00 | | 3 440 904.00 | 3 440 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 911 373.00 | 196 107.00 | 118 715 266.00 | 118 911 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 349 149.00 | 33 211 962.00 | 138 137 187.00 | 171 349 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 942 076.00 | | | -8 942 076.00 |
DL TOTAL (I) | -7 941 976.00 | | | -7 941 976.00 |
DP Provisions pour risques | 2 903 330.00 | | | 2 903 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 847.00 | | | 471 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375 177.00 | | | 3 375 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 235 969.00 | | | 15 235 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150 631.00 | | | 12 150 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 032.00 | | | 2 441 032.00 |
EA Autres dettes | 111 884 668.00 | | | 111 884 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 703 986.00 | | | 142 703 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 137 187.00 | | | 138 137 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 653 250.00 | 3 971 848.00 | 56 625 098.00 | 52 653 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 653 250.00 | 3 971 848.00 | 56 625 098.00 | 52 653 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 611 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 984 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 228 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 510 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 092 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 477 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 743.00 | |
GE Autres charges | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 137 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 320.00 | | | 1 841 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874 860.00 | | | 1 874 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394 761.00 | | | 6 394 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635 125.00 | | | 1 635 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 615 330.00 | | | 2 615 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645 216.00 | | | 10 645 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 770 356.00 | | | -8 770 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 848.00 | | | -185 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 863 937.00 | | | 76 863 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 806 014.00 | | | 85 806 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 942 076.00 | | | -8 942 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 247 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 616.00 | 2 145 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809 256.00 | 52 437 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 294.00 | 20 221 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478 345.00 | 30 070 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 490 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 549 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 343 001.00 | 1 595 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 173 448.00 | 81 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 169 553.00 | 1 513 054.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 86 492.00 | 86 492.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 809 689.00 | 434 512.00 | |
6T Sur comptes clients | | 196 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 092 288.00 | 521 004.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 145.00 | 413 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 615 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 235 969.00 | 15 235 969.00 | | 15 235 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985 933.00 | 2 985 933.00 | | 2 985 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550 931.00 | 4 550 931.00 | | 4 550 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 032.00 | 2 441 032.00 | | 2 441 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145 076.00 | 2 145 076.00 | | 2 145 076.00 |
UX Autres créances clients | 11 164 287.00 | 11 164 287.00 | | 11 164 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526 063.00 | 1 526 063.00 | | 1 526 063.00 |
VB T. V. A. | 1 159 181.00 | 1 159 181.00 | | 1 159 181.00 |
VC Groupe et associés | 98 821 907.00 | 98 821 907.00 | | 98 821 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
VI Groupe et associés | 111 848 708.00 | | 111 848 708.00 | 111 848 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 625.00 | 724 625.00 | | 724 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 926.00 | 1 209 926.00 | | 1 209 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440 904.00 | 3 440 904.00 | | 3 440 904.00 |
VW T.V.A. | 3 889 140.00 | 3 889 140.00 | | 3 889 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 704 426.00 | 30 807 135.00 | 111 897 292.00 | 142 704 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |