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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 807.00 | 342.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 403 284.00 | | 403 284.00 | 403 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 010.00 | 89 824.00 | 6 185.00 | 96 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 493.00 | 53 679.00 | 813.00 | 54 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 040.00 | 145 311.00 | 410 729.00 | 556 040.00 |
BT Marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 426.00 | 4 178.00 | 104 248.00 | 108 426.00 |
BZ Autres créances | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CF Disponibilités | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 892.00 | 4 178.00 | 247 713.00 | 251 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 932.00 | 149 490.00 | 658 442.00 | 807 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
EA Autres dettes | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 113.00 | | | 453 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 442.00 | | | 658 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 556.00 | | | 275 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 148.00 | 9 163.00 | | 136 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 7.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 348.00 | 9 156.00 | | 134 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 1 561.00 | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 1 561.00 | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 1 561.00 | | 2 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 103 412.00 | 103 412.00 | | 103 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 176.00 | 24 386.00 | 49 789.00 | 74 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 677.00 | 139 663.00 | 5 014.00 | 144 677.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 113.00 | 275 556.00 | 177 556.00 | 453 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
ST Autres comptes | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
YT Sous‐traitance | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 640.00 | | | 263 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 639.00 | | | 205 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |