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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 558.00 | 55 824.00 | 4 734.00 | 60 558.00 |
AH Fonds commercial | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
AN Terrains | 63 347.00 | 50 437.00 | 12 909.00 | 63 347.00 |
AP Constructions | 612 999.00 | 454 666.00 | 158 333.00 | 612 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 861.00 | 2 163 104.00 | 185 757.00 | 2 348 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 866.00 | 1 130 934.00 | 71 931.00 | 1 202 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 843.00 | 3 854 967.00 | 479 875.00 | 4 334 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 841.00 | 26 621.00 | 433 219.00 | 459 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 132.00 | 76 201.00 | 1 769 931.00 | 1 846 132.00 |
BZ Autres créances | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
CF Disponibilités | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 311.00 | 102 823.00 | 2 654 487.00 | 2 757 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 154.00 | 3 957 790.00 | 3 134 363.00 | 7 092 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 880.00 | | | -108 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 190 127.00 | | | 190 127.00 |
DP Provisions pour risques | 111 660.00 | | | 111 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 660.00 | | | 111 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 314.00 | | | 329 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 543.00 | | | 332 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 417.00 | | | 1 099 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 773.00 | | | 553 773.00 |
EA Autres dettes | 384 654.00 | | | 384 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 575.00 | | | 2 832 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 363.00 | | | 3 134 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 528.00 | | | 2 170 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
FG Production vendue services | 10 610 260.00 | | 10 610 260.00 | 10 610 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 656 471.00 | | 10 656 471.00 | 10 656 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 766 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 976 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 104.00 | | | -91 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 025 708.00 | | | 11 025 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 134 588.00 | | | 11 134 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 880.00 | | | -108 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 957.00 | | 50 519.00 | 4 364 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 13 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 633.00 | 4 334 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 733.00 | 4 228 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 326.00 | | 2 674.00 | 90 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 963.00 | | 47 845.00 | 4 258 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 720.00 | 305 134.00 | 76 886.00 | 3 626 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 640.00 | 2 185.00 | | 53 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 081.00 | 302 949.00 | 76 886.00 | 3 573 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 380.00 | 63 946.00 | 77 666.00 | 125 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 418.00 | 1 099 418.00 | | 1 099 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 322.00 | 180 322.00 | | 180 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 655.00 | 384 655.00 | | 384 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 688.00 | 1 725 688.00 | | 1 725 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VB T. V. A. | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 315.00 | 132 683.00 | 196 632.00 | 329 315.00 |
VI Groupe et associés | 332 543.00 | 332 543.00 | | 332 543.00 |
VP Divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 019.00 | 1 978 250.00 | 13 769.00 | 1 992 019.00 |
VW T.V.A. | 335 818.00 | 335 818.00 | | 335 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 704.00 | 2 503 072.00 | 196 632.00 | 2 699 704.00 |