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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 946.00 | 138 666.00 | 83 280.00 | 221 946.00 |
AH Fonds commercial | 2 383 708.00 | 202 939.00 | 2 180 769.00 | 2 383 708.00 |
AN Terrains | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
AP Constructions | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 140.00 | 923 179.00 | 358 960.00 | 1 282 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 258.00 | 479 461.00 | 348 797.00 | 828 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 012.00 | | 1 062 012.00 | 1 062 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BF Prêts | 740 369.00 | 332 353.00 | 408 015.00 | 740 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 940.00 | 2 163 008.00 | 4 788 932.00 | 6 951 940.00 |
BT Marchandises | 2 128 266.00 | | 2 128 266.00 | 2 128 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 253.00 | 346 940.00 | 2 673 312.00 | 3 020 253.00 |
BZ Autres créances | 1 442 592.00 | | 1 442 592.00 | 1 442 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 34 713.00 | 265 287.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 869 642.00 | | 869 642.00 | 869 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 382.00 | 381 653.00 | 7 442 729.00 | 7 824 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 776 322.00 | 2 544 661.00 | 12 231 662.00 | 14 776 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 501.00 | | | 495 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 271.00 | | | 426 271.00 |
CU Autres participations | 323 929.00 | 77 034.00 | 246 895.00 | 323 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 517.00 | 343 517.00 | | 343 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 759 481.00 | 5 348 629.00 | | 5 759 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 070.00 | 410 853.00 | | 479 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 068.00 | 6 652 998.00 | | 7 132 068.00 |
DP Provisions pour risques | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 913.00 | 18 461.00 | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 373.00 | 18 461.00 | | 58 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 769.00 | 485 330.00 | | 416 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 426.00 | 82 729.00 | | 71 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 006.00 | 3 390 820.00 | | 3 050 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 601.00 | 1 043 813.00 | | 1 137 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 253 440.00 | | |
EA Autres dettes | 365 419.00 | 256 358.00 | | 365 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 221.00 | 5 512 490.00 | | 5 041 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 662.00 | 12 183 950.00 | | 12 231 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 055.00 | 5 226 036.00 | | 4 786 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 314.00 | 2 199.00 | | 49 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 926 237.00 | | 20 926 237.00 | 20 926 237.00 |
FG Production vendue services | 222 996.00 | | 222 996.00 | 222 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 149 233.00 | | 21 149 233.00 | 21 149 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 476 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 506 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 236 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 033 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 129.00 | 53 863.00 | | 43 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 23 872.00 | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 501.00 | 3 834.00 | | 21 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 820.00 | 27 706.00 | | 22 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | 29 740.00 | | 9 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 920.00 | 8 221.00 | | 29 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 557.00 | 20 425.00 | | 47 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 342.00 | 58 386.00 | | 87 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 521.00 | -30 680.00 | | -64 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 190.00 | 3 691.00 | | 13 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 6 699.00 | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 743 450.00 | 20 031 901.00 | | 21 743 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 264 380.00 | 19 621 048.00 | | 21 264 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 070.00 | 410 853.00 | | 479 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 336.00 | 105 356.00 | | 99 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 840.00 | | 917 408.00 | 6 586 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 813.00 | 2 226 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 308.00 | 6 951 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 370.00 | 2 605 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 125.00 | 2 119 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 128.00 | | 31 896.00 | 2 593 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 415.00 | | 311 575.00 | 2 025 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 296.00 | | 573 937.00 | 1 968 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 388.00 | 241 006.00 | 132 712.00 | 1 442 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 374.00 | 11 411.00 | 3 120.00 | 130 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 013.00 | 229 595.00 | 129 592.00 | 1 312 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 355 334.00 | 76 218.00 | 99 199.00 | 355 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 461.00 | 39 912.00 | | 18 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
6T Sur comptes clients | 484 167.00 | 97 813.00 | 235 039.00 | 484 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 744.00 | 208 744.00 | 352 509.00 | 1 137 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 205.00 | 248 656.00 | 352 509.00 | 1 156 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 265.00 | 235 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 931.00 | 117 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 006.00 | 3 050 006.00 | | 3 050 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 514.00 | 482 514.00 | | 482 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 378.00 | 358 378.00 | | 358 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 419.00 | 365 419.00 | | 365 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062 012.00 | | 1 062 012.00 | 1 062 012.00 |
UP Prêts | 740 369.00 | 740 369.00 | | 740 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 253.00 | 3 020 253.00 | | 3 020 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -426 271.00 | 426 271.00 | |
VB T. V. A. | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 454.00 | 112 289.00 | 255 166.00 | 367 454.00 |
VI Groupe et associés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 129.00 | | | 196 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 192.00 | 1 255 192.00 | | 1 255 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 341.00 | 4 928 058.00 | 1 488 283.00 | 6 416 341.00 |
VW T.V.A. | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 221.00 | 4 786 055.00 | 255 166.00 | 5 041 221.00 |