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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 15 144.00 | 19 245.00 | 34 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 330 082.00 | 9 838 567.00 | 4 491 515.00 | 14 330 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 250.00 | 224 369.00 | 212 882.00 | 437 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 808 906.00 | 10 078 080.00 | 4 730 827.00 | 14 808 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 359.00 | 7 546.00 | 250 813.00 | 258 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 295.00 | 222 653.00 | 600 642.00 | 823 295.00 |
BZ Autres créances | 245 512.00 | | 245 512.00 | 245 512.00 |
CF Disponibilités | 1 297 920.00 | | 1 297 920.00 | 1 297 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 951.00 | 230 200.00 | 2 488 752.00 | 2 718 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 527 858.00 | 10 308 279.00 | 7 219 578.00 | 17 527 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 453 931.00 | 4 360 254.00 | | 3 453 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 078.00 | 393 677.00 | | 563 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 702.00 | 5 602 624.00 | | 4 865 702.00 |
DP Provisions pour risques | 239 667.00 | 241 721.00 | | 239 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 667.00 | 241 721.00 | | 239 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 855.00 | 1 153 722.00 | | 1 181 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 354.00 | 396 572.00 | | 353 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 491.00 | 490 659.00 | | 510 491.00 |
EA Autres dettes | 57 859.00 | 56 933.00 | | 57 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 651.00 | 228 198.00 | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 209.00 | 2 326 084.00 | | 2 114 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 578.00 | 8 170 429.00 | | 7 219 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 209.00 | 2 158 342.00 | | 2 114 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
FG Production vendue services | 4 801 853.00 | 79 072.00 | 4 880 925.00 | 4 801 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 098.00 | 79 072.00 | 4 900 170.00 | 4 821 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 198.00 | 3 182.00 | | 13 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 238.00 | 369 797.00 | | 619 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 436.00 | 372 979.00 | | 632 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 9 324.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 688.00 | 102 185.00 | | 359 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 635.00 | 78 383.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 389.00 | 189 892.00 | | 363 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 047.00 | 183 088.00 | | 269 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 802.00 | 226 865.00 | | 246 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 948.00 | 5 039 327.00 | | 5 539 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 870.00 | 4 645 650.00 | | 4 976 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 078.00 | 393 677.00 | | 563 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 204 973.00 | | 750 277.00 | 15 204 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 344.00 | 14 808 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 957.00 | 34 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140 387.00 | 14 767 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 069.00 | | 6 277.00 | 34 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 163 836.00 | | 743 883.00 | 15 163 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | 117.00 | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535 713.00 | 1 328 942.00 | 786 575.00 | 9 535 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | 8 657.00 | 5 957.00 | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523 270.00 | 1 320 284.00 | 780 618.00 | 9 523 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 721.00 | | 2 054.00 | 241 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
6T Sur comptes clients | 211 877.00 | 16 016.00 | 5 240.00 | 211 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 423.00 | 16 016.00 | 5 240.00 | 219 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 144.00 | 16 016.00 | 7 293.00 | 461 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 016.00 | 7 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 483.00 | 984 483.00 | | 984 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 354.00 | 353 354.00 | | 353 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 823 295.00 | 823 295.00 | | 823 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
VI Groupe et associés | 197 372.00 | 197 372.00 | | 197 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 857.00 | 1 162 672.00 | 7 185.00 | 1 169 857.00 |
VW T.V.A. | 241 671.00 | 241 671.00 | | 241 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 209.00 | 2 114 209.00 | | 2 114 209.00 |