| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 16 146.00 | 3 348.00 | 19 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 60 187.00 | 40 483.00 | 19 704.00 | 60 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 034.00 | 250 040.00 | 20 994.00 | 271 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 534.00 | 318 188.00 | 112 346.00 | 430 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 220.00 | 624 857.00 | 173 364.00 | 798 220.00 |
BN En cours de production de biens | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BT Marchandises | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 509.00 | 17 505.00 | 540 003.00 | 557 509.00 |
BZ Autres créances | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CF Disponibilités | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 410.00 | 17 505.00 | 840 904.00 | 858 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 630.00 | 642 362.00 | 1 014 268.00 | 1 656 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 470.00 | 122 458.00 | | 122 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 113.00 | 80 013.00 | | 92 113.00 |
DL TOTAL (I) | 359 784.00 | 347 670.00 | | 359 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 853.00 | 95 872.00 | | 101 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 47 437.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 763.00 | 234 495.00 | | 403 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 557.00 | 105 519.00 | | 86 557.00 |
EA Autres dettes | 18 231.00 | 5 435.00 | | 18 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 485.00 | 514 580.00 | | 654 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 268.00 | 862 250.00 | | 1 014 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 422.00 | 466 387.00 | | 592 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 910 534.00 | | 2 910 534.00 | 2 910 534.00 |
FG Production vendue services | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 523.00 | | 2 915 523.00 | 2 915 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 10 324.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 658.00 | 583.00 | | 10 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 658.00 | 883.00 | | 10 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 583.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 583.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | 300.00 | | 3 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 423.00 | 19 510.00 | | 20 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 21 622.00 | | 21 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 798.00 | 2 211 373.00 | | 2 930 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 685.00 | 2 131 360.00 | | 2 838 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 113.00 | 80 013.00 | | 92 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 536.00 | | 77 238.00 | 747 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 554.00 | 798 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 554.00 | 761 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 070.00 | | 77 238.00 | 711 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 693.00 | 55 764.00 | 20 601.00 | 589 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 319.00 | 1 827.00 | | 14 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 374.00 | 53 937.00 | 20 601.00 | 575 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 763.00 | 403 763.00 | | 403 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 525 645.00 | 525 645.00 | | 525 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VB T. V. A. | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 853.00 | 39 791.00 | 62 062.00 | 101 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 502.00 | 647 152.00 | 9 350.00 | 656 502.00 |
VW T.V.A. | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 485.00 | 592 422.00 | 62 062.00 | 654 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 496.00 | 25 739.00 | | 24 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74.00 | 191.00 | | 74.00 |
ST Autres comptes | 329 175.00 | 277 913.00 | | 329 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 216.00 | 50 704.00 | | 59 216.00 |
YT Sous‐traitance | 205 598.00 | 158 631.00 | | 205 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 282.00 | 123 386.00 | | 251 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 025.00 | 8 830.00 | | 8 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 870.00 | 3 339.00 | | 4 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 366.00 | 29 078.00 | | 29 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 502.00 | 154 215.00 | | 195 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 904.00 | 205 191.00 | | 315 904.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 370.00 | 619 655.00 | | 853 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |