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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 11 129.00 | 10 674.00 | 454.00 | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 098.00 | 179 374.00 | 9 724.00 | 189 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 339.00 | 104 928.00 | 37 411.00 | 142 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 251.00 | 296 221.00 | 75 030.00 | 371 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 630.00 | | 385 630.00 | 385 630.00 |
BN En cours de production de biens | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 646.00 | | 254 646.00 | 254 646.00 |
BZ Autres créances | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 565.00 | | 314 565.00 | 314 565.00 |
CF Disponibilités | 429 092.00 | | 429 092.00 | 429 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 754.00 | | 1 470 754.00 | 1 470 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 005.00 | 296 221.00 | 1 545 784.00 | 1 842 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 175 662.00 | | | 1 175 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 418.00 | | | 1 255 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 366.00 | | | 290 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 784.00 | | | 1 545 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 366.00 | | | 290 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 612.00 | | 19 249.00 | 365 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 611.00 | 371 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 611.00 | 344 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 452.00 | | 19 249.00 | 338 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 037.00 | 14 794.00 | 13 611.00 | 295 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 793.00 | 14 794.00 | 13 611.00 | 293 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 254 646.00 | 254 646.00 | | 254 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 886.00 | 295 361.00 | 1 524.00 | 296 886.00 |
VW T.V.A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 366.00 | 290 366.00 | | 290 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
ST Autres comptes | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 821.00 | | | 204 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |