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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 458.00 | 49 171.00 | 75 286.00 | 124 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 630.00 | 186 172.00 | 364 458.00 | 550 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 926.00 | 237 089.00 | 586 837.00 | 823 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BZ Autres créances | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CF Disponibilités | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 672.00 | | 114 672.00 | 114 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 598.00 | 237 089.00 | 701 509.00 | 938 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DG Autres réserves | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 210 479.00 | | | 210 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 992.00 | | | 285 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
EA Autres dettes | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 030.00 | | | 491 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 509.00 | | | 701 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 378.00 | | | 258 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 578.00 | | 186 547.00 | 638 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 823 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 675 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 741.00 | | 186 547.00 | 489 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 780.00 | 54 408.00 | 1 099.00 | 183 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 035.00 | 54 408.00 | 1 099.00 | 182 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 333.00 | 146 333.00 | | 146 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 992.00 | 53 340.00 | 167 064.00 | 285 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
VP Divers | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 951.00 | 32 741.00 | 210.00 | 32 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 030.00 | 258 378.00 | 167 064.00 | 491 030.00 |