| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 788.00 | 2 013 952.00 | 476 835.00 | 2 490 788.00 |
AH Fonds commercial | 36 128 211.00 | 74 471.00 | 36 053 740.00 | 36 128 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 23 325.00 | 13 477.00 | 9 848.00 | 23 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379 551.00 | 9 749 246.00 | 3 630 305.00 | 13 379 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
AX Avances et acomptes | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BF Prêts | 22 667 691.00 | | 22 667 691.00 | 22 667 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 382.00 | 57 802.00 | 592 580.00 | 650 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 074 073.00 | 11 908 949.00 | 66 165 123.00 | 78 074 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 866 460.00 | 2 387 058.00 | 145 479 402.00 | 147 866 460.00 |
BZ Autres créances | 107 665 933.00 | 173 285.00 | 107 492 648.00 | 107 665 933.00 |
CF Disponibilités | 2 750 669.00 | | 2 750 669.00 | 2 750 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 848.00 | | 926 848.00 | 926 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 209 910.00 | 2 560 343.00 | 256 649 567.00 | 259 209 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 283 982.00 | 14 469 292.00 | 322 814 690.00 | 337 283 982.00 |
CU Autres participations | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 980.00 | 2 686 980.00 | | 2 686 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 530 609.00 | 58 530 609.00 | | 58 530 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 698.00 | 268 698.00 | | 268 698.00 |
DG Autres réserves | 1 332 168.00 | 1 332 168.00 | | 1 332 168.00 |
DH Report à nouveau | 75 076 358.00 | 49 036 227.00 | | 75 076 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 619 525.00 | 26 040 132.00 | | 26 619 525.00 |
DL TOTAL (I) | 164 514 338.00 | 137 894 814.00 | | 164 514 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 926 197.00 | 2 299 016.00 | | 1 926 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 312 582.00 | 2 974 859.00 | | 3 312 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 238 779.00 | 5 273 875.00 | | 5 238 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 972.00 | 2 493 488.00 | | 809 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 026 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 008 415.00 | 8 183 303.00 | | 9 008 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 722 244.00 | 135 795 370.00 | | 130 722 244.00 |
EA Autres dettes | 12 405 348.00 | 12 638 239.00 | | 12 405 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 061 574.00 | 172 136 441.00 | | 153 061 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 814 690.00 | 315 305 130.00 | | 322 814 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 839 613.00 | 617 711.00 | 713 457 324.00 | 712 839 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 839 613.00 | 617 711.00 | 713 457 324.00 | 712 839 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 499 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 851 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 980 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 850 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 433 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 295 419.00 | |
GE Autres charges | | | 908 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 920 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 579 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 355 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373 328.00 | 1 156 721.00 | | 1 373 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 067.00 | 109 806.00 | | 26 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427 801.00 | 1 266 527.00 | | 1 427 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692 629.00 | 9 098.00 | | 1 692 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 472.00 | 121 696.00 | | 79 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 328.00 | 130 794.00 | | 1 854 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 527.00 | 1 135 733.00 | | -426 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 988 011.00 | 671 030 753.00 | | 726 988 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 368 486.00 | 644 990 622.00 | | 700 368 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 619 525.00 | 26 040 132.00 | | 26 619 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 087 284.00 | | 6 513 699.00 | 73 087 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 906.00 | 25 998 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 640.00 | 1 423 271.00 | 78 074 072.00 | 103 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 640.00 | 30 950.00 | 38 642 461.00 | 103 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318 413.00 | 13 433 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 487 219.00 | | 289 833.00 | 38 487 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 202 969.00 | | 1 548 981.00 | 13 202 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 397 095.00 | | 4 674 884.00 | 21 397 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 943 724.00 | 1 072 506.00 | 1 256 289.00 | 11 943 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822 319.00 | 197 036.00 | 3 040.00 | 1 822 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121 405.00 | 875 469.00 | 1 253 248.00 | 10 121 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 867.00 | 19 512.00 | 30 577.00 | 68 867.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273 874.00 | 1 295 418.00 | 1 330 514.00 | 5 273 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 549.00 | | 27 440.00 | 99 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 822.00 | 19 097.00 | 822.00 | 822.00 |
6T Sur comptes clients | 2 232 469.00 | 508 113.00 | 353 525.00 | 2 232 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 464.00 | 82 227.00 | 28 406.00 | 119 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521 172.00 | 628 951.00 | 440 773.00 | 2 521 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795 047.00 | 1 924 369.00 | 1 771 288.00 | 7 795 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822 630.00 | 1 712 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 512.00 | 30 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 227.00 | 28 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 008 414.00 | 9 008 414.00 | | 9 008 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 493 640.00 | 50 493 640.00 | | 50 493 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 849 342.00 | 26 849 342.00 | | 26 849 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 405 348.00 | 12 170 899.00 | 193 876.00 | 12 405 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 594.00 | 115 594.00 | | 115 594.00 |
UP Prêts | 22 667 691.00 | 105 696.00 | 22 561 995.00 | 22 667 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 382.00 | 211 313.00 | 439 068.00 | 650 382.00 |
UX Autres créances clients | 144 348 961.00 | 144 348 961.00 | | 144 348 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517 498.00 | 3 517 498.00 | | 3 517 498.00 |
VB T. V. A. | 3 195 820.00 | 3 195 820.00 | | 3 195 820.00 |
VC Groupe et associés | 97 775 356.00 | 20 365 959.00 | 77 409 397.00 | 97 775 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 972.00 | 809 972.00 | | 809 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 771 444.00 | 16 771 444.00 | | 16 771 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445 811.00 | 6 445 811.00 | | 6 445 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 848.00 | 926 848.00 | | 926 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 777 314.00 | 179 366 853.00 | 100 410 460.00 | 279 777 314.00 |
VW T.V.A. | 36 607 815.00 | 36 607 815.00 | | 36 607 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 061 573.00 | 152 827 125.00 | 193 876.00 | 153 061 573.00 |