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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 6 196.00 | 59.00 | 6 256.00 |
AP Constructions | 7 220.00 | 4 622.00 | 2 598.00 | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 954.00 | 21 210.00 | 744.00 | 21 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 394.00 | 10 741.00 | 2 652.00 | 13 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 248 824.00 | 769 187.00 | 479 636.00 | 1 248 824.00 |
BP En cours de production de services | 926.00 | 322.00 | 604.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 840 871.00 | 32 785.00 | 808 086.00 | 840 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 224.00 | 792.00 | 129 433.00 | 130 224.00 |
BZ Autres créances | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 217.00 | 33 898.00 | 1 088 319.00 | 1 122 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 041.00 | 803 086.00 | 1 567 955.00 | 2 371 041.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 726 418.00 | 473 582.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 004.00 | 890 004.00 | | 890 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -636 495.00 | -632 907.00 | | -636 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 953.00 | -3 588.00 | | -76 953.00 |
DL TOTAL (I) | 180 367.00 | 257 320.00 | | 180 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 049.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 100.00 | 5 587.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 10 636.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 154.00 | 28 893.00 | | 42 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 992.00 | 765 382.00 | | 386 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 928.00 | 9 812.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 228.00 | 607 495.00 | | 893 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 186.00 | 65 170.00 | | 54 186.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 488.00 | 1 476 753.00 | | 1 378 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 955.00 | 1 744 709.00 | | 1 567 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 466 941.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 455.00 | | 3 383 455.00 | 3 383 455.00 |
FG Production vendue services | 236 549.00 | | 236 549.00 | 236 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 004.00 | | 3 620 004.00 | 3 620 004.00 |
FM Production stockée | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 473.00 | 3 096 283.00 | | 3 706 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 426.00 | 3 099 870.00 | | 3 783 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 953.00 | -3 588.00 | | -76 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 425.00 | | 1 337.00 | 1 248 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938.00 | | 1 248 824.00 | 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | | 42 568.00 | 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 169.00 | | 1 337.00 | 42 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 673.00 | 3 097.00 | | 39 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 411.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 888.00 | 2 685.00 | | 33 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 636.00 | 9 100.00 | 10 636.00 | 10 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 597.00 | 33 106.00 | 71 597.00 | 71 597.00 |
6T Sur comptes clients | | 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 136.00 | 165 777.00 | 71 597.00 | 666 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 772.00 | 174 877.00 | 82 233.00 | 676 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 998.00 | 82 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 228.00 | 893 228.00 | | 893 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UX Autres créances clients | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VB T. V. A. | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VI Groupe et associés | 386 992.00 | 386 992.00 | | 386 992.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 276.00 | 273 130.00 | 146.00 | 273 276.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 560.00 | 1 376 560.00 | | 1 376 560.00 |