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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
AP Constructions | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 3 115.00 | 3 003.00 | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087.00 | 16 851.00 | 28 236.00 | 45 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 351.00 | 55 824.00 | 86 527.00 | 142 351.00 |
BT Marchandises | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 144 918.00 | | 144 918.00 | 144 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 419.00 | | 168 419.00 | 168 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 771.00 | 55 824.00 | 254 946.00 | 310 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
DL TOTAL (I) | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 946.00 | | | 254 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 463.00 | | 371 463.00 | 371 463.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 963.00 | | 372 963.00 | 372 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 301.00 | | | 373 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 531.00 | | | 297 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 218.00 | | 9 406.00 | 134 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 142 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 87 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 930.00 | | 9 406.00 | 78 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 720.00 | 8 222.00 | 1 118.00 | 48 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 720.00 | 8 222.00 | 1 118.00 | 48 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 643.00 | 6 707.00 | 3 936.00 | 10 643.00 |
VI Groupe et associés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953.00 | 1 490.00 | 1 463.00 | 2 953.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 001.00 | 111 065.00 | 3 936.00 | 115 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 875.00 | | | 48 875.00 |