| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 693.00 | 104 049.00 | 5 644.00 | 109 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 255 408.00 | 818 887.00 | 2 436 521.00 | 3 255 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 861.00 | 40 143.00 | 5 719.00 | 45 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 623.00 | 34 623.00 | 3 000.00 | 37 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 886.00 | 1 023 001.00 | 2 450 884.00 | 3 473 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BN En cours de production de biens | 137 609.00 | 10 187.00 | 127 422.00 | 137 609.00 |
BT Marchandises | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 973.00 | | 1 235 973.00 | 1 235 973.00 |
BZ Autres créances | 184 498.00 | | 184 498.00 | 184 498.00 |
CF Disponibilités | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 204.00 | 10 187.00 | 1 695 017.00 | 1 705 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 090.00 | 1 033 189.00 | 4 145 901.00 | 5 179 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
DH Report à nouveau | | -471 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 065.00 | -939 975.00 | | 59 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 777.00 | -468 288.00 | | 1 190 777.00 |
DP Provisions pour risques | 139 192.00 | 124 226.00 | | 139 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 192.00 | 124 226.00 | | 139 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 131.00 | 2 683 314.00 | | 1 081 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 976.00 | 664 694.00 | | 391 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 377.00 | 224 149.00 | | 184 377.00 |
EA Autres dettes | 91 167.00 | 87 214.00 | | 91 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 282.00 | 1 179 257.00 | | 1 067 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 932.00 | 4 838 628.00 | | 2 815 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 901.00 | 4 494 566.00 | | 4 145 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 941 730.00 | 30 415.00 | 4 972 145.00 | 4 941 730.00 |
FG Production vendue services | 1 192 964.00 | 75 549.00 | 1 268 513.00 | 1 192 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 694.00 | 105 964.00 | 6 240 657.00 | 6 134 694.00 |
FM Production stockée | | | -36 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 152.00 | 6 622 199.00 | | 6 288 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 087.00 | 7 562 174.00 | | 6 229 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 065.00 | -939 975.00 | | 59 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 318.00 | | 37 053.00 | 3 463 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 076.00 | 62 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 485.00 | 3 473 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 409.00 | 45 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 101.00 | | | 3 365 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 841.00 | | 2 429.00 | 53 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 376.00 | | 34 623.00 | 44 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 908.00 | 7 693.00 | 10 409.00 | 146 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 049.00 | 4 000.00 | | 100 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 859.00 | 3 693.00 | 10 409.00 | 46 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 300.00 | 34 623.00 | | 25 300.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 226.00 | 21 370.00 | 6 405.00 | 124 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 818 887.00 | | | 818 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 643.00 | | 1 455.00 | 11 643.00 |
6T Sur comptes clients | 26 562.00 | 38 847.00 | 65 409.00 | 26 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 391.00 | 73 470.00 | 66 864.00 | 882 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 617.00 | 94 840.00 | 73 269.00 | 1 006 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 217.00 | 73 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 131.00 | 1 081 131.00 | | 1 081 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 976.00 | 391 976.00 | | 391 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 282.00 | 1 067 282.00 | | 1 067 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 973.00 | 1 235 973.00 | | 1 235 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VC Groupe et associés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 709.00 | 1 476 709.00 | | 1 476 709.00 |
VW T.V.A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 932.00 | 2 815 932.00 | | 2 815 932.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |