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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 436.00 | 49 238.00 | 34 198.00 | 83 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 423.00 | 316 238.00 | 12 185.00 | 328 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 387.00 | 397 766.00 | 193 620.00 | 591 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 814.00 | | 1 018 814.00 | 1 018 814.00 |
BZ Autres créances | 228 375.00 | | 228 375.00 | 228 375.00 |
CF Disponibilités | 644 171.00 | | 644 171.00 | 644 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 421.00 | | 2 017 421.00 | 2 017 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 808.00 | 397 766.00 | 2 211 041.00 | 2 608 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 391 699.00 | | | 391 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 833.00 | | | 310 833.00 |
DL TOTAL (I) | 867 862.00 | | | 867 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 900.00 | | | 652 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 480.00 | | | 675 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 179.00 | | | 1 343 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 041.00 | | | 2 211 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 963.00 | | | 1 333 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 487.00 | | 8 358.00 | 609 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 458.00 | 591 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 458.00 | 440 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 120.00 | | 8 358.00 | 458 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 203.00 | 21 072.00 | 20 507.00 | 397 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 073.00 | 21 072.00 | 20 507.00 | 393 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 989.00 | | 16 988.00 | 16 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 989.00 | | 16 988.00 | 16 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 900.00 | 652 900.00 | | 652 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 814.00 | 1 018 814.00 | | 1 018 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 798.00 | 5 583.00 | 9 215.00 | 14 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 480.00 | 675 480.00 | | 675 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 519.00 | 1 298 679.00 | 840.00 | 1 299 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 179.00 | 1 333 964.00 | 9 215.00 | 1 343 179.00 |