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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
AN Terrains | 78 144.00 | 71 580.00 | 6 564.00 | 78 144.00 |
AP Constructions | 1 470 458.00 | 973 353.00 | 497 105.00 | 1 470 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 822.00 | 353 851.00 | 9 971.00 | 363 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 127.00 | 257 426.00 | 69 700.00 | 327 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 115.00 | 1 672 892.00 | 584 222.00 | 2 257 115.00 |
BT Marchandises | 7 251 160.00 | 344 964.00 | 6 906 195.00 | 7 251 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 701.00 | 20 669.00 | 2 733 032.00 | 2 753 701.00 |
BZ Autres créances | 624 509.00 | | 624 509.00 | 624 509.00 |
CF Disponibilités | 117 863.00 | | 117 863.00 | 117 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 792 391.00 | 365 634.00 | 10 426 757.00 | 10 792 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 054 698.00 | 2 038 526.00 | 11 016 171.00 | 13 054 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 970 810.00 | 5 367 433.00 | | 5 970 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 841.00 | 603 377.00 | | 387 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 189.00 | 41 718.00 | | 38 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 841.00 | 6 342 528.00 | | 6 726 841.00 |
DP Provisions pour risques | 5 191.00 | 1 747.00 | | 5 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 744.00 | 58 158.00 | | 60 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 935.00 | 59 905.00 | | 65 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 526.00 | | | 501 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 565.00 | 205 850.00 | | 250 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 630.00 | 1 987 930.00 | | 2 840 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 636.00 | 401 943.00 | | 462 636.00 |
EA Autres dettes | 37 209.00 | 25 588.00 | | 37 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 394.00 | 2 621 312.00 | | 4 223 394.00 |
ED (V) | | 10 359.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 016 171.00 | 9 034 106.00 | | 11 016 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 568.00 | 2 621 312.00 | | 4 092 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 526.00 | | | 501 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 028 793.00 | 2 230 014.00 | 14 258 807.00 | 12 028 793.00 |
FG Production vendue services | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 072 255.00 | 2 230 014.00 | 14 302 270.00 | 12 072 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 599 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 039 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 823 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | 3 079.00 | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 333.00 | 303 059.00 | | 143 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 625 787.00 | 12 414 253.00 | | 14 625 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 237 945.00 | 11 810 876.00 | | 14 237 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 841.00 | 603 377.00 | | 387 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 335.00 | | 33 940.00 | 2 287 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 161.00 | 2 257 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 16 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 270.00 | 2 239 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 883.00 | | 33 940.00 | 2 268 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 078.00 | 117 975.00 | 64 161.00 | 1 619 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | 891.00 | 17 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 505.00 | 117 975.00 | 63 270.00 | 1 601 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 905.00 | 7 777.00 | 1 747.00 | 59 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 905.00 | 7 777.00 | 1 747.00 | 59 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 191.00 | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 630.00 | 2 840 630.00 | | 2 840 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 775.00 | 287 775.00 | | 287 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 701.00 | 2 728 898.00 | 24 803.00 | 2 753 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 526.00 | 501 526.00 | | 501 526.00 |
VP Divers | 624 509.00 | 624 509.00 | | 624 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 636.00 | 462 636.00 | | 462 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 248.00 | 3 398 564.00 | 25 683.00 | 3 424 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 568.00 | 4 092 568.00 | | 4 092 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |