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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 5 737.00 | 437.00 | 6 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 158.00 | 240 005.00 | 41 153.00 | 281 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 699.00 | 267 957.00 | 102 742.00 | 370 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 491.00 | 517 850.00 | 169 641.00 | 687 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
BN En cours de production de biens | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 292.00 | | 255 292.00 | 255 292.00 |
BZ Autres créances | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 235.00 | | 398 235.00 | 398 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 726.00 | 517 850.00 | 567 876.00 | 1 085 726.00 |
CU Autres participations | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 96 724.00 | 90 057.00 | | 96 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408.00 | 6 667.00 | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 136 645.00 | 124 237.00 | | 136 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 884.00 | 144 377.00 | | 122 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 456.00 | 21 173.00 | | 19 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 571.00 | 24 656.00 | | 18 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 101.00 | 247 267.00 | | 176 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 184.00 | 150 064.00 | | 93 184.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 26 083.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 231.00 | 613 621.00 | | 431 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 876.00 | 737 858.00 | | 567 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 707.00 | 544 900.00 | | 395 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 664.00 | 2 045.00 | | 41 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 616.00 | | 53 875.00 | 633 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 490.00 | | 51 367.00 | 600 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 801.00 | | 2 508.00 | 22 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 219.00 | 50 631.00 | | 467 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 475.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 807.00 | 50 156.00 | | 457 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 101.00 | 176 101.00 | | 176 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 252 850.00 | 252 850.00 | | 252 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 219.00 | 45 696.00 | 35 523.00 | 81 219.00 |
VI Groupe et associés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 579.00 | 314 366.00 | 8 214.00 | 322 579.00 |
VW T.V.A. | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 660.00 | 377 136.00 | 35 523.00 | 412 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 863.00 | 12 994.00 | | 15 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 478.00 | 28 836.00 | | 25 478.00 |
ST Autres comptes | 152 279.00 | 179 072.00 | | 152 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 443.00 | 21 487.00 | | 22 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | 2 304.00 | | 1 506.00 |
YT Sous‐traitance | 53 807.00 | 36 795.00 | | 53 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 381.00 | 67 691.00 | | 70 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | 2 965.00 | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 415.00 | 15 959.00 | | 19 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 220.00 | 299 942.00 | | 294 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 063.00 | 199 721.00 | | 190 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 387.00 | 333 881.00 | | 324 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |