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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 245.00 | 287.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 245.00 | 1 247.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 674 609.00 | | 674 609.00 | 674 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 128 935.00 | | 128 935.00 | 128 935.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 914.00 | | 811 914.00 | 811 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 406.00 | 245.00 | 813 161.00 | 813 406.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 025.00 | 497 025.00 | | 497 025.00 |
DH Report à nouveau | -263 735.00 | -292 685.00 | | -263 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 022.00 | 28 950.00 | | -64 022.00 |
DL TOTAL (I) | 177 653.00 | 241 675.00 | | 177 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 000.00 | 269 204.00 | | 455 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 720.00 | 171.00 | | 94 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 285.00 | 15 499.00 | | 51 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 503.00 | 28 290.00 | | 34 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 508.00 | 313 164.00 | | 635 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 161.00 | 554 839.00 | | 813 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 25.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 25.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 112.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 112.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | -87.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 078.00 | 550 860.00 | | 94 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 100.00 | 521 909.00 | | 158 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 022.00 | 28 950.00 | | -64 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 177.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 177.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 508.00 | 635 508.00 | | 635 508.00 |