| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 435.00 | 18 672.00 | 1 763.00 | 20 435.00 |
AH Fonds commercial | 406 481.00 | 3 764.00 | 402 717.00 | 406 481.00 |
AP Constructions | 42 513.00 | 25 272.00 | 17 242.00 | 42 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 105.00 | 23 118.00 | 7 987.00 | 31 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 270.00 | 180 155.00 | 50 115.00 | 230 270.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 051.00 | 250 980.00 | 480 071.00 | 731 051.00 |
BT Marchandises | 89 175.00 | 2 672.00 | 86 502.00 | 89 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 692.00 | 2 804.00 | 68 887.00 | 71 692.00 |
BZ Autres créances | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CF Disponibilités | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 735.00 | 5 477.00 | 239 258.00 | 244 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 786.00 | 256 457.00 | 719 329.00 | 975 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 250.00 | 154 376.00 | | 177 250.00 |
DL TOTAL (I) | 483 441.00 | 460 567.00 | | 483 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 42 734.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 193.00 | 28 986.00 | | 25 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 322.00 | 79 403.00 | | 84 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 230.00 | 113 775.00 | | 122 230.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 887.00 | 264 898.00 | | 235 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 329.00 | 725 465.00 | | 719 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 694.00 | 235 912.00 | | 210 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 719.00 | | 905 719.00 | 905 719.00 |
FD Production vendue biens | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FG Production vendue services | 1 048 308.00 | | 1 048 308.00 | 1 048 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 194.00 | | 1 961 194.00 | 1 961 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 264.00 | 12 449.00 | | 26 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -673.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 4 117.00 | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 5 765.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 51.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 772.00 | 1 163.00 | | 10 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | 1 214.00 | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | 4 551.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 164.00 | 50 887.00 | | 60 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 889.00 | 1 916 387.00 | | 2 004 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 639.00 | 1 762 010.00 | | 1 827 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 250.00 | 154 376.00 | | 177 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 202.00 | | 42 399.00 | 735 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 091.00 | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 41 550.00 | 731 051.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 35 459.00 | 303 888.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 916.00 | | 5 000.00 | 421 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 409.00 | | 33 938.00 | 310 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | 3 461.00 | 2 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 963.00 | 38 745.00 | 25 728.00 | 237 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 5 639.00 | -5 000.00 | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 167.00 | 33 106.00 | 30 728.00 | 226 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 286.00 | 2 672.00 | 2 286.00 | 2 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 2 804.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | 5 477.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | 5 477.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | 3 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VC Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |