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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 650.00 | 270 118.00 | 510 531.00 | 780 650.00 |
AN Terrains | 248 101.00 | | 248 101.00 | 248 101.00 |
AP Constructions | 1 857 258.00 | 793 131.00 | 1 064 127.00 | 1 857 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 413.00 | 252 595.00 | 238 818.00 | 491 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 421.00 | 1 315 844.00 | 2 061 577.00 | 3 377 421.00 |
BT Marchandises | 596 459.00 | 11 334.00 | 585 125.00 | 596 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 1 027 599.00 | | 1 027 599.00 | 1 027 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 231.00 | 11 334.00 | 1 648 897.00 | 1 660 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 652.00 | 1 327 178.00 | 3 710 474.00 | 5 037 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 350.00 | 288 350.00 | | 288 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 875 168.00 | 2 875 168.00 | | 2 875 168.00 |
DG Autres réserves | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
DH Report à nouveau | | -102 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 932.00 | 183 977.00 | | -40 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 842.00 | 3 459 774.00 | | 3 418 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 181.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 859.00 | 15 677.00 | | 11 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 052.00 | 322 152.00 | | 173 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 408.00 | 70 769.00 | | 26 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 739.00 | 17 852.00 | | 32 739.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 3 973.00 | | 5 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 585.00 | 11 278.00 | | 41 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 631.00 | 441 881.00 | | 291 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 474.00 | 3 901 655.00 | | 3 710 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 647.00 | 111 576.00 | | 110 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 965.00 | 1 707 205.00 | | 509 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 896.00 | 1 523 228.00 | | 550 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 932.00 | 183 977.00 | | -40 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 916.00 | | 103 995.00 | 3 303 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 3 377 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 650.00 | | | 780 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 021.00 | | 88 750.00 | 2 508 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 307.00 | 215 537.00 | | 1 100 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 144.00 | 38 974.00 | | 231 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 163.00 | 176 563.00 | | 869 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
UX Autres créances clients | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 173 052.00 | 3 927.00 | 169 125.00 | 173 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VW T.V.A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 631.00 | 110 647.00 | 180 984.00 | 291 631.00 |