| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 519.00 | 30 862.00 | 657.00 | 31 519.00 |
040 Immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 805.00 | 32 852.00 | 3 953.00 | 36 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
060 Stock marchandises | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
072 Créances – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
084 Disponibilités | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 439.00 | | 320 439.00 | 320 439.00 |
110 Total général Actif | 357 243.00 | 32 852.00 | 324 391.00 | 357 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 100.00 | | | 434 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 148.00 | | | 236 148.00 |
222 Production stockée | -28 919.00 | | | -28 919.00 |
230 Autres produits | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 777.00 | | | 646 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 183.00 | | | 274 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 072.00 | | | -67 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 330.00 | | | -15 330.00 |
242 Autres charges externes. | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
252 Charges sociales | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 187.00 | | | 450 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 269.00 | | | 86 269.00 |