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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 508.00 | 37 836.00 | 7 672.00 | 45 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 440.00 | 138 216.00 | 50 225.00 | 188 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 083.00 | 178 489.00 | 121 594.00 | 300 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 952.00 | 929.00 | 53 023.00 | 53 952.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 905.00 | 929.00 | 77 976.00 | 78 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 988.00 | 179 418.00 | 199 570.00 | 378 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | -11 215.00 | | | -11 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 409.00 | | | -18 409.00 |
DL TOTAL (I) | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 570.00 | | | 199 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 502.00 | | 6 081.00 | 302 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 300 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 244 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 868.00 | | 6 081.00 | 246 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 112.00 | 17 700.00 | 2 323.00 | 163 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 675.00 | 17 700.00 | 2 323.00 | 160 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 736.00 | 15 435.00 | 19 301.00 | 34 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VP Divers | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 514.00 | 54 213.00 | 19 301.00 | 73 514.00 |