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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 710.00 | 108.00 | 818.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 240.00 | 6 259.00 | 861 981.00 | 868 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 568.00 | 153 755.00 | 315 813.00 | 469 568.00 |
BZ Autres créances | 743 441.00 | | 743 441.00 | 743 441.00 |
CF Disponibilités | 554 144.00 | | 554 144.00 | 554 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 532.00 | 153 755.00 | 1 614 777.00 | 1 768 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 772.00 | 160 014.00 | 2 476 758.00 | 2 636 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
CU Autres participations | 744 708.00 | | 744 708.00 | 744 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 091 806.00 | 1 974 895.00 | | 2 091 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 223.00 | 217 111.00 | | 71 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 830.00 | 2 200 806.00 | | 2 171 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 023.00 | 358 310.00 | | 195 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 133.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 294.00 | 186 810.00 | | 85 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 121 939.00 | | 23 600.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 92.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 928.00 | 667 284.00 | | 304 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 758.00 | 2 868 090.00 | | 2 476 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 848.00 | 472 576.00 | | 276 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 325.00 | | | 872 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 043.00 | | | 763 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 5 102.00 | | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 5 102.00 | | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 307 356.00 | 307 356.00 | | 307 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VB T. V. A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VC Groupe et associés | 584 122.00 | 584 122.00 | | 584 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 709.00 | 166 629.00 | 28 080.00 | 194 709.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 495.00 | | | 763 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
VP Divers | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 639.00 | 1 228 639.00 | | 1 228 639.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 928.00 | 276 848.00 | 28 080.00 | 304 928.00 |