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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
AH Fonds commercial | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 271.00 | 188.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 745.00 | 229 627.00 | 191 117.00 | 420 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 616.00 | 259 989.00 | 372 626.00 | 632 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
BZ Autres créances | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CF Disponibilités | 1 408 746.00 | | 1 408 746.00 | 1 408 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 749.00 | | 1 568 749.00 | 1 568 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 366.00 | 259 989.00 | 1 941 376.00 | 2 201 366.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
EA Autres dettes | 1 359 230.00 | | | 1 359 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 750.00 | | | 1 746 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 376.00 | | | 1 941 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 515.00 | | | 1 673 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 556.00 | | 146 740.00 | 572 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 678.00 | 632 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 204 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 539.00 | 420 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 545.00 | | 146 740.00 | 355 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 028.00 | 53 627.00 | 19 665.00 | 226 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 655.00 | 26.00 | 2 318.00 | 32 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 373.00 | 53 602.00 | 17 347.00 | 193 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 425.00 | 1 396 425.00 | | 1 396 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 939.00 | 38 704.00 | 73 236.00 | 111 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
VP Divers | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 887.00 | 160 003.00 | 884.00 | 160 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 751.00 | 1 673 515.00 | 73 236.00 | 1 746 751.00 |