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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 67 130.00 | 51 192.00 | 15 938.00 | 67 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 204.00 | 57 065.00 | 8 139.00 | 65 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 907.00 | 176 400.00 | 15 506.00 | 191 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 565.00 | 284 658.00 | 287 907.00 | 572 565.00 |
BP En cours de production de services | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BT Marchandises | 1 545 671.00 | 658 081.00 | 887 590.00 | 1 545 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 252.00 | 171 198.00 | 650 053.00 | 821 252.00 |
BZ Autres créances | 290 191.00 | | 290 191.00 | 290 191.00 |
CF Disponibilités | 433 555.00 | | 433 555.00 | 433 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 281.00 | 829 280.00 | 2 274 000.00 | 3 103 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 846.00 | 1 113 939.00 | 2 561 907.00 | 3 675 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 753.00 | 1 190 753.00 | | 1 190 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 438.00 | -1 299 508.00 | | -1 227 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | 72 069.00 | | 1 455.00 |
DK Provisions réglementées | 27 639.00 | 35 031.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 36 409.00 | 42 345.00 | | 36 409.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 852.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 852.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 148.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 098.00 | 330 243.00 | | 207 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 667.00 | 147 181.00 | | 145 667.00 |
EA Autres dettes | 2 127 412.00 | 2 195 091.00 | | 2 127 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 314.00 | 20 126.00 | | 27 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 498.00 | 2 700 651.00 | | 2 515 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 907.00 | 2 747 849.00 | | 2 561 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 498.00 | 2 700 651.00 | | 2 515 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 148.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 779.00 | 118 330.00 | 2 469 109.00 | 2 350 779.00 |
FD Production vendue biens | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 789 788.00 | | 789 788.00 | 789 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 578.00 | 118 330.00 | 3 259 908.00 | 3 141 578.00 |
FM Production stockée | | | -3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 944.00 | 5 538.00 | | 7 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | 5 538.00 | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | 4 576.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | 4 576.00 | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | 962.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 434.00 | 2 453 447.00 | | 3 436 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 978.00 | 2 381 378.00 | | 3 434 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455.00 | 72 069.00 | | 1 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 156.00 | | 656.00 | 663 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 247.00 | 572 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 247.00 | 324 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 832.00 | | 656.00 | 414 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 133.00 | 14 772.00 | 91 247.00 | 361 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 133.00 | 14 772.00 | 91 247.00 | 361 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 031.00 | 552.00 | 7 944.00 | 35 031.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852.00 | 10 000.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 221.00 | 47 873.00 | 166 014.00 | 776 221.00 |
6T Sur comptes clients | 171 417.00 | | 218.00 | 171 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 639.00 | 47 873.00 | 166 232.00 | 947 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 522.00 | 58 426.00 | 179 029.00 | 987 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 873.00 | 171 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552.00 | 7 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 098.00 | 207 098.00 | | 207 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 616 483.00 | 616 483.00 | | 616 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 202 018.00 | 202 018.00 | | 202 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 346.00 | 2 019 346.00 | | 2 019 346.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 755.00 | 1 117 105.00 | 19 650.00 | 1 136 755.00 |
VW T.V.A. | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 498.00 | 2 515 498.00 | | 2 515 498.00 |