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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
AP Constructions | 11 741.00 | 3 350.00 | 8 391.00 | 11 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 11 285.00 | 1 632.00 | 12 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | 7 550.00 | 3 507.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 496.00 | 316 176.00 | 18 320.00 | 334 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 413.00 | 16 352.00 | 1 033 061.00 | 1 049 413.00 |
BZ Autres créances | 390 226.00 | | 390 226.00 | 390 226.00 |
CF Disponibilités | 958 378.00 | | 958 378.00 | 958 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 226.00 | 16 352.00 | 2 405 875.00 | 2 422 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 722.00 | 332 528.00 | 2 424 194.00 | 2 756 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DG Autres réserves | 364 704.00 | 88 578.00 | | 364 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 154.00 | 382 920.00 | | 474 154.00 |
DL TOTAL (I) | 968 745.00 | 601 387.00 | | 968 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 696.00 | 196 210.00 | | 152 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 498.00 | 1 856.00 | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 192.00 | 523 713.00 | | 736 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 602.00 | 370 977.00 | | 349 602.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 12 559.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 362.00 | 176 204.00 | | 208 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 449.00 | 1 281 518.00 | | 1 455 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 194.00 | 1 882 905.00 | | 2 424 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 449.00 | 1 281 518.00 | | 1 455 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 556.00 | | 5 940.00 | 328 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | | 1 740.00 | 25 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | 4 200.00 | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 623.00 | 30 003.00 | | 278 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 420.00 | 26 516.00 | | 264 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 203.00 | 3 487.00 | | 14 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
6T Sur comptes clients | 13 596.00 | 2 756.00 | | 13 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 146.00 | 2 756.00 | | 21 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | 2 756.00 | | 21 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 192.00 | 736 192.00 | | 736 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 362.00 | 208 362.00 | | 208 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 707.00 | 1 002 707.00 | | 1 002 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VB T. V. A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VI Groupe et associés | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 338.00 | 240 338.00 | | 240 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 935.00 | 1 476 935.00 | | 1 476 935.00 |
VW T.V.A. | 266 896.00 | 266 896.00 | | 266 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 951.00 | 1 446 951.00 | | 1 446 951.00 |