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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 744.00 | 52 760.00 | 36 984.00 | 89 744.00 |
BF Prêts | 393 168.00 | 29 910.00 | 363 258.00 | 393 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 592.00 | 82 670.00 | 400 922.00 | 483 592.00 |
BN En cours de production de biens | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 559.00 | | 1 075 559.00 | 1 075 559.00 |
BZ Autres créances | 271 822.00 | 29 198.00 | 242 624.00 | 271 822.00 |
CF Disponibilités | 1 427 185.00 | | 1 427 185.00 | 1 427 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 098.00 | 29 198.00 | 2 834 900.00 | 2 864 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 690.00 | 111 868.00 | 3 235 822.00 | 3 347 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 217.00 | 978 588.00 | | 1 017 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 582.00 | 38 629.00 | | 76 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 799.00 | 1 105 217.00 | | 1 181 799.00 |
DP Provisions pour risques | 56 857.00 | 87 955.00 | | 56 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 857.00 | 87 955.00 | | 56 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | 504 210.00 | | 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 408.00 | 844 352.00 | | 1 477 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 758.00 | 22 980.00 | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 166.00 | 1 371 542.00 | | 1 997 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 822.00 | 2 564 714.00 | | 3 235 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 154 291.00 | | 18 154 291.00 | 18 154 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 553 463.00 | | 1 553 463.00 | 1 553 463.00 |
FG Production vendue services | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 767 811.00 | | 19 767 811.00 | 19 767 811.00 |
FM Production stockée | | | -20 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 908 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 949 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 090.00 | |
GE Autres charges | | | 81 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 830 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 336.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 752.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -6 348.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 15 023.00 | | 29 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 943 362.00 | 15 716 087.00 | | 19 943 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 866 780.00 | 15 677 457.00 | | 19 866 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 582.00 | 38 629.00 | | 76 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 820.00 | | 567 823.00 | 413 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 051.00 | 393 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 051.00 | 483 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 076.00 | | 567 823.00 | 324 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 762.00 | 7 998.00 | | 44 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 762.00 | 7 998.00 | | 44 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | 10 090.00 | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 955.00 | 42 090.00 | 73 188.00 | 87 955.00 |
6T Sur comptes clients | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 034.00 | | 84 926.00 | 144 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 989.00 | 42 090.00 | 158 114.00 | 231 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 090.00 | 158 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 408.00 | 1 477 408.00 | | 1 477 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UP Prêts | 393 168.00 | 393 168.00 | | 393 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 559.00 | 1 075 559.00 | | 1 075 559.00 |
VB T. V. A. | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
VI Groupe et associés | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 229.00 | 1 741 229.00 | | 1 741 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 166.00 | 1 997 166.00 | | 1 997 166.00 |