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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 497.00 | 291 648.00 | 77 850.00 | 369 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 733.00 | 293 186.00 | 85 548.00 | 378 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
060 Stock marchandises | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 751.00 | 11 637.00 | 90 113.00 | 101 751.00 |
072 Créances – Autres | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
084 Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 999.00 | 11 637.00 | 243 362.00 | 254 999.00 |
110 Total général Actif | 633 733.00 | 304 823.00 | 328 910.00 | 633 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622 624.00 | | | 622 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
222 Production stockée | 247.00 | | | 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
230 Autres produits | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 920.00 | | | 887 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 107.00 | | | 515 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
242 Autres charges externes. | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 521.00 | | | 172 521.00 |
252 Charges sociales | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
262 Autres charges | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 666.00 | | | 912 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 746.00 | | | -24 746.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
294 Charges financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 261.00 | | | -23 261.00 |