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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 2 992.00 | 5 066.00 | 8 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 202 127.00 | | 2 202 127.00 | 2 202 127.00 |
BF Prêts | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 917.00 | | 135 917.00 | 135 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 648.00 | 2 992.00 | 4 451 655.00 | 4 454 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 794 710.00 | | 794 710.00 | 794 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 369.00 | | 876 369.00 | 876 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 017.00 | 2 992.00 | 5 328 024.00 | 5 331 017.00 |
CU Autres participations | 2 108 505.00 | | 2 108 505.00 | 2 108 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 889.00 | 50 000.00 | | 54 889.00 |
DG Autres réserves | 965 193.00 | 1 272 298.00 | | 965 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 341.00 | 97 785.00 | | 249 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 424.00 | 5 420 083.00 | | 5 269 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 793.00 | 26 504.00 | | 9 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 11 005.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 067.00 | 3 132.00 | | 28 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 637.00 | 31 643.00 | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 600.00 | 72 283.00 | | 58 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 024.00 | 5 492 366.00 | | 5 328 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | | | -150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 231.00 | 300.00 | | 33 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | -300.00 | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 115.00 | 43 480.00 | | 38 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 351.00 | 421 163.00 | | 616 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 009.00 | 323 378.00 | | 367 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 341.00 | 97 785.00 | | 249 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 390.00 | | 13 403.00 | 4 618 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 608.00 | 4 446 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 145.00 | 4 454 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 537.00 | 8 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 541.00 | | 4 054.00 | 55 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562 848.00 | | 9 348.00 | 4 562 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 578.00 | 3 570.00 | 18 155.00 | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | 3 570.00 | 18 155.00 | 17 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UP Prêts | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 917.00 | | 135 917.00 | 135 917.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 615.00 | 75 659.00 | 135 956.00 | 211 615.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
ST Autres comptes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |