| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AP Constructions | 100 815.00 | 51 064.00 | 49 751.00 | 100 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 086.00 | 1 317 086.00 | 886 001.00 | 2 203 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 993.00 | 37 219.00 | 8 774.00 | 45 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 812.00 | 1 408 161.00 | 944 651.00 | 2 352 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 305.00 | 8 947.00 | 215 358.00 | 224 305.00 |
BZ Autres créances | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CF Disponibilités | 245 311.00 | | 245 311.00 | 245 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 383.00 | 8 947.00 | 534 436.00 | 543 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 195.00 | 1 417 108.00 | 1 479 088.00 | 2 896 195.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 508 897.00 | | | 508 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
DL TOTAL (I) | 638 244.00 | | | 638 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 726.00 | | | 674 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 844.00 | | | 840 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 088.00 | | | 1 479 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 691.00 | | | 378 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 156.00 | | 376 934.00 | 2 030 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 278.00 | 2 352 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 278.00 | 2 349 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 238.00 | | 376 934.00 | 2 027 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 454.00 | 209 985.00 | 54 278.00 | 1 252 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 661.00 | 209 985.00 | 54 278.00 | 1 249 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VI Groupe et associés | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 166.00 | | | 290 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 073.00 | 298 073.00 | | 298 073.00 |
VW T.V.A. | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |