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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 259.00 | 171 330.00 | 2 929.00 | 174 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 526.00 | 176 418.00 | 29 108.00 | 205 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 603.00 | 351 566.00 | 142 037.00 | 493 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 712.00 | | 311 712.00 | 311 712.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 970.00 | | 483 970.00 | 483 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 573.00 | 351 566.00 | 626 007.00 | 977 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 440 352.00 | 440 352.00 | | 440 352.00 |
DH Report à nouveau | -82 607.00 | | | -82 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 044.00 | -82 607.00 | | 58 044.00 |
DL TOTAL (I) | 424 370.00 | 366 326.00 | | 424 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 273.00 | 14 081.00 | | 15 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 4 854.00 | | 5 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 358.00 | 33 978.00 | | 37 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 655.00 | 80 141.00 | | 53 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 051.00 | 94 641.00 | | 88 051.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 637.00 | 227 695.00 | | 201 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 007.00 | 594 021.00 | | 626 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 995.00 | 22 525.00 | 42 954.00 | 371 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 995.00 | 22 525.00 | 42 954.00 | 371 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 348.00 | 8 424.00 | 6 924.00 | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 712.00 | 311 712.00 | | 311 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 279.00 | 157 355.00 | 6 924.00 | 164 279.00 |