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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 553.00 | 200 613.00 | 1 941.00 | 202 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 743.00 | 200 613.00 | 3 130.00 | 203 743.00 |
BT Marchandises | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
CF Disponibilités | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 405.00 | | 347 405.00 | 347 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 148.00 | 200 613.00 | 350 535.00 | 551 148.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 400.00 | -100 407.00 | | -229 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 694.00 | -128 993.00 | | 246 694.00 |
DL TOTAL (I) | 25 294.00 | -221 400.00 | | 25 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 630.00 | 377 659.00 | | 72 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 214.00 | 100 566.00 | | 114 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 130.00 | 63 440.00 | | 49 130.00 |
EA Autres dettes | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 241.00 | 630 933.00 | | 325 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 535.00 | 409 533.00 | | 350 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325.00 | 241.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 817.00 | | | 577 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 074.00 | 203 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 074.00 | 202 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 628.00 | | | 576 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 496.00 | 12 028.00 | 345 911.00 | 534 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 496.00 | 12 028.00 | 345 911.00 | 534 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VI Groupe et associés | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
VW T.V.A. | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 241.00 | 325 241.00 | | 325 241.00 |