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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 801.00 | | 547 801.00 | 547 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 690.00 | | 818 690.00 | 818 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CF Disponibilités | 1 415 254.00 | | 1 415 254.00 | 1 415 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 431 977.00 | | 1 431 977.00 | 1 431 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 667.00 | | 2 250 667.00 | 2 250 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 801.00 | | | 547 801.00 |
CU Autres participations | 270 789.00 | | 270 789.00 | 270 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 910 039.00 | 1 383 552.00 | | 1 910 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 989.00 | 526 487.00 | | -20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 550.00 | 1 926 539.00 | | 1 906 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 039.00 | 274 098.00 | | 327 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 3 135.00 | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 644.00 | 15 072.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 117.00 | 292 305.00 | | 344 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 667.00 | 2 218 844.00 | | 2 250 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 174.00 | 8 946.00 | | -7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 107.00 | 647 061.00 | | 181 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 096.00 | 120 574.00 | | 202 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 989.00 | 526 487.00 | | -20 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 380.00 | | 12 607.00 | 1 639 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 298.00 | 818 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 298.00 | 818 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 380.00 | | 12 607.00 | 1 639 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 039.00 | 327 039.00 | | 327 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 801.00 | 547 801.00 | | 547 801.00 |
VP Divers | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 524.00 | 564 524.00 | | 564 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 117.00 | 344 117.00 | | 344 117.00 |