| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 542.00 | 43 422.00 | 9 120.00 | 52 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 542.00 | 43 422.00 | 9 120.00 | 52 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 662.00 | 41 505.00 | 144 157.00 | 185 662.00 |
BZ Autres créances | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
CF Disponibilités | 446 463.00 | | 446 463.00 | 446 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 207.00 | 41 505.00 | 689 702.00 | 731 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 749.00 | 84 927.00 | 698 821.00 | 783 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 387.00 | 206 143.00 | | 206 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 620.00 | 90 245.00 | | 137 620.00 |
DL TOTAL (I) | 352 807.00 | 305 187.00 | | 352 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 334.00 | 15 505.00 | | 9 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 446.00 | 15 320.00 | | 26 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 970.00 | 175 386.00 | | 169 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 614.00 | 55 646.00 | | 52 614.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 9 694.00 | | 5 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 386.00 | 58 915.00 | | 82 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 014.00 | 330 466.00 | | 346 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 821.00 | 639 844.00 | | 698 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 068 368.00 | | 1 068 368.00 | 1 068 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 368.00 | | 1 068 368.00 | 1 068 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 230.00 | 31 149.00 | | 46 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 198.00 | 1 021 844.00 | | 1 110 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 578.00 | 931 599.00 | | 972 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 620.00 | 90 245.00 | | 137 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910.00 | 6 513.00 | | 36 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 910.00 | 6 513.00 | | 36 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
6T Sur comptes clients | 68 372.00 | 1 565.00 | 28 432.00 | 68 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 372.00 | 1 565.00 | 28 432.00 | 68 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 562.00 | 1 565.00 | 32 623.00 | 72 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
UX Autres créances clients | 141 127.00 | 141 127.00 | | 141 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 334.00 | 6 017.00 | 3 318.00 | 9 334.00 |
VI Groupe et associés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 744.00 | 240 209.00 | 44 535.00 | 284 744.00 |
VW T.V.A. | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 014.00 | 328 177.00 | 17 837.00 | 346 014.00 |