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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 536.00 | 358 834.00 | 95 702.00 | 454 536.00 |
AN Terrains | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
AP Constructions | 385 737.00 | 116 147.00 | 269 591.00 | 385 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 808.00 | 474 980.00 | 779 828.00 | 1 254 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 845.00 | 10 123.00 | 37 722.00 | 47 845.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 721 843.00 | | 721 843.00 | 721 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 059.00 | 10 123.00 | 763 936.00 | 774 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 867.00 | 485 104.00 | 1 543 763.00 | 2 028 867.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 193.00 | 16 373.00 | | 18 193.00 |
DG Autres réserves | 345 666.00 | 311 087.00 | | 345 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | 36 399.00 | | 40 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 409.00 | 1 378 859.00 | | 1 419 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 560.00 | 101 630.00 | | 92 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 28 612.00 | | 14 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 487.00 | 3 763.00 | | 6 487.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 727.00 | 694.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 354.00 | 142 096.00 | | 124 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 763.00 | 1 520 955.00 | | 1 543 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 7 273.00 | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 672.00 | 182 427.00 | | 134 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 122.00 | 146 028.00 | | 94 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 550.00 | 36 399.00 | | 40 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 569.00 | | | 1 339 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 761.00 | 1 254 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 761.00 | 454 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 297.00 | | | 539 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 172.00 | | | 482 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 144.00 | 58 597.00 | 84 761.00 | 501 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 522.00 | 50 073.00 | 84 761.00 | 393 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 622.00 | 8 525.00 | | 107 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 574.00 | | 450.00 | 10 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 574.00 | | 450.00 | 10 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 574.00 | | 450.00 | 10 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 545.00 | 10 258.00 | 82 286.00 | 92 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 795.00 | 50 695.00 | 100.00 | 50 795.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 354.00 | 42 068.00 | 82 286.00 | 124 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
ST Autres comptes | 528.00 | | | 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |