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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 220.00 | | 2 897 220.00 | 2 897 220.00 |
BZ Autres créances | 2 188 422.00 | | 2 188 422.00 | 2 188 422.00 |
CF Disponibilités | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 788.00 | | 2 226 788.00 | 2 226 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 008.00 | | 5 124 008.00 | 5 124 008.00 |
CU Autres participations | 2 897 220.00 | | 2 897 220.00 | 2 897 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 314 246.00 | | | 2 314 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 705.00 | | | 1 228 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 952.00 | | | 3 828 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 495.00 | | | 1 291 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 057.00 | | | 1 295 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 008.00 | | | 5 124 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 057.00 | | | 1 295 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 051.00 | | | 1 248 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 705.00 | | | 1 228 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 220.00 | | | 2 897 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 220.00 | | | 2 897 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 996.00 | 1 974 996.00 | | 1 974 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 495.00 | 1 291 495.00 | | 1 291 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 422.00 | 2 188 422.00 | | 2 188 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 057.00 | 1 295 057.00 | | 1 295 057.00 |