| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 271.00 | 13 335.00 | 2 936.00 | 16 271.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 567.00 | 90 274.00 | 11 292.00 | 101 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 708.00 | 142 303.00 | 79 406.00 | 221 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 372.00 | 284 792.00 | 181 580.00 | 466 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
BN En cours de production de biens | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 233.00 | 289.00 | 160 944.00 | 161 233.00 |
BZ Autres créances | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CF Disponibilités | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 188.00 | 289.00 | 473 899.00 | 474 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 560.00 | 285 081.00 | 655 479.00 | 940 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
DH Report à nouveau | 59 692.00 | 47 050.00 | | 59 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 764.00 | 12 641.00 | | -66 764.00 |
DL TOTAL (I) | 101 644.00 | 168 408.00 | | 101 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 596.00 | 369 882.00 | | 148 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 24.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 461.00 | 104 826.00 | | 167 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 861.00 | 156 813.00 | | 213 861.00 |
EA Autres dettes | 18 521.00 | 56 495.00 | | 18 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 835.00 | 688 040.00 | | 553 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 479.00 | 856 448.00 | | 655 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 835.00 | 688 040.00 | | 553 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181 979.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 348.00 | | 55 590.00 | 441 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 103.00 | 17 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 566.00 | 466 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 463.00 | 323 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 117.00 | | 4 154.00 | 82 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 303.00 | | 51 435.00 | 282 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 048.00 | | 1.00 | 38 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 623.00 | 27 632.00 | 10 463.00 | 267 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 962.00 | 1 917.00 | | 36 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | 2 840.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 165.00 | 22 875.00 | 10 463.00 | 220 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
UX Autres créances clients | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 865.00 | 271 865.00 | | 271 865.00 |
VW T.V.A. | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 835.00 | 553 835.00 | | 553 835.00 |