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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 39 035.00 | 16 844.00 | 22 191.00 | 39 035.00 |
040 Immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 938.00 | 16 844.00 | 27 094.00 | 43 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 932.00 | 8 837.00 | 39 095.00 | 47 932.00 |
072 Créances – Autres | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
084 Disponibilités | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 949.00 | 8 837.00 | 220 112.00 | 228 949.00 |
110 Total général Actif | 272 887.00 | 25 681.00 | 247 206.00 | 272 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 414.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 823.00 | 173 470.00 | | 48 823.00 |
222 Production stockée | | 31 295.00 | | |
230 Autres produits | 13 727.00 | 3 817.00 | | 13 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 551.00 | 208 581.00 | | 62 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 034.00 | 69 941.00 | | 25 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 8 028.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 674.00 | 67 273.00 | | 22 674.00 |
252 Charges sociales | 11 028.00 | 24 706.00 | | 11 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 699.00 | 11 167.00 | | 9 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 854.00 | 4 506.00 | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 32.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 946.00 | 185 677.00 | | 73 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 395.00 | 22 905.00 | | -11 395.00 |
280 Produits financiers | 699.00 | | | 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 181 868.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 34 400.00 | 143 587.00 | | 34 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 414.00 | 13 585.00 | | -7 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 682.00 | 47 555.00 | | -26 682.00 |